牛顺网二季报点评：华夏中证机器人ETF基金季度涨幅-5.47%

本站消息牛顺网，日前华夏中证机器人ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模144.71亿元，季度净值涨幅为-5.47%。

从业绩表现来看，华夏中证机器人ETF基金过去一年净值涨幅为46.28%，在同类基金中排名264/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-26.68%，成立以来的最大回撤为-45.96%。

从基金规模来看，华夏中证机器人ETF基金2025年二季度公布的基金规模为144.71亿元，较上一期规模119.96亿元变化了24.75亿元，环比变化了20.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.45%，无债券类资产，现金占净值比0.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.3%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为9.93%。

华夏中证机器人ETF现任基金经理为华龙。其中在任基金经理华龙已从业2年又335天，2023年6月29日正式接手管理华夏中证机器人ETF，任职期间累计回报为4.25%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证沪深港黄金产业股票ETF（159562），季度净值涨幅为11.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机器人指数,中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本,以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。宏观层面,国内经济延续去年底企稳回升态势,具体的:消费市场有所回暖,5月社会消费品零售总额同比增长6.4%,房地产等传统行业则表现相对乏力,但有企稳迹象,CPI和PPI等数据显示内需方面仍有所不足,整体修复仍需时间。政策方面,宏观政策延续积极基调,专项债、超长期特别国债加速发行,货币政策方面,央行于5月再次降准0.5个百分点,释放约1万亿元流动性。美国方面,美联储二季度维持利率不变,符合市场预期,经济预测显示美国经济衰退风险上升,就业市场降温,通胀黏性持续,预计后续美联储降息的幅度及路径将主要依据经济、通胀和关税政策影响,基准情形下预计年内降息1-2次。市场层面,权益市场整体呈现“V型”走势:4月初,全球市场受到特朗普“对等关税”政策影响,呈现普跌走势;随后特朗普又释放缓和信号,中美高层于欧洲开展贸易谈判并取得阶段性进展,情绪面逐渐回暖,市场整体企稳回升。分板块而言,综合金融、银行、农林牧渔、国防军工等板块表现相对靠前,食品饮料、家电、钢铁、计算机等板块表现相对靠后。基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司等。

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